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    基金單位凈值

    基金單位凈值?

    基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
    基金凈值一般日終公布,您可以通過行情軟件查看每日基金凈值。

    基金中的單位凈值是什么意思

    凈資產價值 net
    asset
    value,nav共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的份額總數,就是每份額凈值。
    基金估值是計算凈值的關鍵
    單位基金資產凈值,即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為:單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。
    其中,總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、zj、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額??傌搨侵富疬\作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用,應付資金利息等?;鸱蓊~總數是指當時發行在外的基金份額的總量。

    基金凈值是什么意思

    基金凈值是每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

    開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

    擴展資料

    凈值算法

    基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。

    按照一般公認的會計算法,基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債的總額。

    基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容:

    1、基金擁有的上市股票、認股權證,以計算日集中交易市場的收盤價格為準;未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

    2、基金擁有的公債、公司債、金融zj等zj,已經上市者,以計算日的收盤價格為準;未上市者,一般是以面值加上計算日時應收利息為準。

    3、基金所擁有的短期票據,以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。

    4、現金與相當于現金的資產,包括存放在其他金融機構的存款。

    5、已訂立契約但是尚未履行的資產,應該視為已履行的資產,并且計入資產總額。

    參考資料來源? 百度百科-基金單位凈值

    基金的單位凈值是指?

    開放式基金,它的申購和贖回都是很自由的,你可隨時賣出,隨時買進.

    基金的計算方法怎么算?

    看到好多人在網上問基金收益相關的問題,現總結如下:一、基金定投n年后的資金總額Xn=a[1-(1+b)^n]/-b
    其中X表示共n年總金額(包括收益和本金),a表示每年投入的金額(比如每月投入200元,其a=2400元),b表示含收益(比如年收益為15%,其b=0.15),^n表示是n次方(百度無法打上標,只好這樣表示)。
    比如某只基金每年15%利潤,本人想每月買1000元,買20年,20年后收益加本金共多少呢?
    X20=1000*12*[1-(1+0.15)^20]/-0.15≈123萬元
    收益=123萬-20*12*1000≈99萬元二、基金收益計算公式1.外扣法(目前常用的算法)收益=本金/(1+申購費率)/申購日凈值*贖回日凈值*(1-贖回費率)-本金
    如花10000元買的基金凈值是5.123,贖回時的凈值是5.421元,申購費率1.5%,贖回費率0.5%,其收益為多少呢?
    收益=10000/(1+1.5%)/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元 凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
    申購費用=申購金額 - 凈申購金額
    申購/認購份額=本金/(1+申購費率)/申購日凈值
    贖回金額=基金份額*贖回日凈值*(1-贖回費率)凈申購金額=10000/(1+1.5%)=9852.22元
    申購費用=10000-9852.22=147.78元申購的基金份額=本金/(1+申購費率)/申購日凈值申購的基金份額=10000/(1+1.5%)/5.123=1923.13元2..原來基金使用的是內扣法(07年6月份以前基金公司常用計算方法,僅供參考):外扣法是針對申購金額,即投資總額的。申購金額包括申購費用和申購金額,公式如下:
    申購費用= 申購金額×申購費率
    凈申購金額=申購金額-申購費用
    申購份額= 凈申購金額/ 基金單位面值

    判斷基金高位與低位的內參數據是什么?

    對于判斷基金高位與地位的內參數據有很多,但大多數人一般看市盈率。一般市盈率越低,證明該基金被低估,出于地位。